Hva er Treasury i et selskap?

2024 Forfatter: Stanley Ellington | [email protected]. Sist endret: 2023-12-16 00:21

Treasury innebærer styring av penger og finansiell risiko i en virksomhet . Prioriteten er å sikre virksomhet har pengene den trenger for å klare hverdagen virksomhet forpliktelser. Ved å utføre disse aktivitetene, statskassen utvikler vellykkede langsiktige finansielle strategier og retningslinjer for organisasjonen.

Så, hva er finansfunksjonen i et selskap?

Det generelle oppdraget til statskassen avdeling er å administrere likviditeten til en virksomhet. Dette betyr at alle nåværende og anslåtte kontantstrømmer og -utganger må overvåkes for å sikre at det er tilstrekkelig med kontanter til å finansiere selskap drift, samt å sikre at overskytende kontanter er riktig investert.

I tillegg, hva er Bank Treasury? De statskassen avdeling av a bank er ansvarlig for å balansere og administrere den daglige kontantstrømmen og likviditeten til midler innenfor bank . Avdelingen håndterer også bankens investeringer i verdipapirer, valuta og kontantinstrumenter.

I denne forbindelse, hva er treasury-aktiviteter?

Treasury Ledelsen inkluderer et firmas samlinger, utbetalinger, konsentrasjon, investeringer og finansiering aktiviteter . I større bedrifter kan det også omfatte handel med obligasjoner, valuta, finansielle derivater og tilhørende finansiell risikostyring. En valuta- eller "FX"-desk som kjøper og selger valutaer.

Hva er Treasury Management og dens funksjoner?

Definisjon: Treasury Management kan forstås som planlegging, organisering og kontroll av beholdning, midler og arbeidskapital i foretaket for å gjøre best mulig bruk av midlene, opprettholde firmaets likviditet, redusere de totale kostnadene for midler og redusere operasjonell og finansiell risiko.